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中银中证100指数增强(163808)

2021-06-15     2.2040-1.1659%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)41,068,764.0473,012,762.8742,392,567.6524,186,538.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00292,182,305.290.00181,439,283.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.980.000.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)568,768,684.66658,918,474.25484,328,619.90473,575,753.63
期末单位基金资产净值(元)2.172.201.891.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.770.001.38
基金累计净值增长率(%)0.00122.510.0063.72