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中银中证100指数增强(163808)

2021-11-26     2.0630-0.8173%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)15,672,789.7613,278,478.9241,068,764.0473,012,762.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00292,182,305.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.98
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)526,543,649.12576,138,356.68568,768,684.66658,918,474.25
期末单位基金资产净值(元)2.072.212.172.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0037.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00122.51