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中银中证A100指数增强(163808)
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基金本期净收益(元)
12,780,873.46
9,163,479.49
11,454,140.57
10,144,021.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
389,405,401.23
376,036,767.35
428,878,574.66
463,303,252.32
期末单位基金资产净值(元)
2.43
2.14
2.21
2.19
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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