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中银中证100指数增强(163808)

2020-11-24     2.0850-0.5248%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)42,392,567.6524,186,538.0912,648,263.2747,740,496.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00181,439,283.700.00191,549,414.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.620.000.60
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)484,328,619.90473,575,753.63458,772,898.57511,132,042.25
期末单位基金资产净值(元)1.891.621.441.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.380.0042.13
基金累计净值增长率(%)0.0063.720.0061.50