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中银中证100指数增强(163808)
2024-04-18
1.5950
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-12,591,583.83
-1,380,614.68
3,862,458.76
3,024,453.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
368,431,241.29
379,103,824.23
410,103,878.83
426,535,583.66
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.53
1.64
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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