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中银蓝筹混合(163809)
2026-10-09
2.0460
-0.1318%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
14,253,000.97
8,538,007.11
4,213,324.62
14,675,874.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
80,430,242.49
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.24
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
145,225,824.11
142,903,828.46
148,920,238.94
152,285,831.73
期末单位基金资产净值(元)
2.24
2.05
2.06
2.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
8.59
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
128.13
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0.00
0.00
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