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中银蓝筹混合(163809)
2023-06-09
1.9320
0.8351%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,186,307.55
-5,692,681.00
33,720.41
-5,037,137.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
154,729,973.59
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
210,936,382.30
225,283,080.05
208,443,282.73
257,687,953.88
期末单位基金资产净值(元)
2.13
2.22
2.04
2.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-9.96
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
154.76
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