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中银蓝筹混合(163809)

2024-07-18     1.68800.8966%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-3,901,364.52-29,491,565.81-34,817,984.99-14,436,652.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0063,305,626.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.690.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)148,894,499.19148,843,287.36155,456,353.59168,930,767.31
期末单位基金资产净值(元)1.671.641.691.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-23.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0071.710.00