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中银蓝筹混合(163809)

2020-07-08     2.28001.4235%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)21,537,905.8422,960,429.0032,456,912.3419,879,045.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0073,321,745.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)326,285,216.70369,040,452.85346,726,729.42296,063,327.54
期末单位基金资产净值(元)1.701.741.591.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0025.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.27