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中银价值混合A(163810)
2026-10-29
2.8500
0.0281%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-3,845,891.85
5,066,041.92
5,318,998.51
3,252,861.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
114,132,755.15
124,232,169.66
121,995,432.28
129,529,237.70
期末单位基金资产净值(元)
2.94
3.17
2.97
2.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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