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中银价值混合(163810)

2021-06-22     2.97400.5749%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)20,023,832.7176,966,866.6531,906,725.289,764,131.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00128,719,402.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.770.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)196,996,077.54212,398,255.22196,877,265.52189,070,340.31
期末单位基金资产净值(元)2.922.922.582.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0054.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00197.360.000.00