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中银价值混合(163810)

2020-07-03     2.24800.9430%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)18,315,918.2258,651,521.1721,272,642.514,030,481.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00127,168,498.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.880.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)239,144,112.55270,886,773.84250,650,878.55168,090,777.34
期末单位基金资产净值(元)1.811.891.691.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0048.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0092.090.000.00