行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银双利债券A(163811)

2024-07-15     1.2582-0.0874%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,954,880.77-37,635,492.34215,616.37-30,652,135.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-10,533,318.600.00-26,978,415.59
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,729,638.5167,457,333.11235,737,522.66257,783,872.19
期末单位基金资产净值(元)1.261.231.251.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.020.003.33
基金累计净值增长率(%)0.0075.470.0081.28