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中银双利债券B(163812)
2026-09-30
1.5372
0.0065%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2011-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
10,471,452.31
9,483,878.15
16,149,632.32
4,472,817.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
13,733,225.85
0.00
2,414,589.91
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.04
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
574,194,844.14
547,534,130.61
364,905,463.70
328,543,967.00
期末单位基金资产净值(元)
1.56
1.54
1.54
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.25
0.00
13.25
0.00
基金累计净值增长率(%)
115.40
0.00
112.74
0.00
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