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中银转债增强债券A(163816)
2026-11-03
3.1381
-0.6773%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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2025-06-30
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至
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2012-03-31
2011-12-31
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-16,153,874.88
-3,467,250.89
38,503,462.48
24,755,912.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
395,810,333.18
590,155,693.79
761,374,114.92
826,713,104.14
期末单位基金资产净值(元)
3.30
3.36
3.45
3.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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