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中银转债增强债券A(163816)

2021-09-16     3.0880-3.9203%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)26,521,693.4746,210,259.2938,680,817.6417,260,010.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)207,384,420.430.00251,185,372.100.00
单位基金可分配净收益(元)1.240.001.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)489,617,656.82603,698,494.21619,195,519.36440,631,770.35
期末单位基金资产净值(元)2.922.752.852.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.600.0028.160.00
基金累计净值增长率(%)192.300.00184.900.00