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中银转债增强债券A(163816)

2020-10-28     2.78600.6139%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)17,260,010.658,755,731.056,865,666.377,145,571.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0073,765,721.340.0045,881,068.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.970.000.85
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)440,631,770.35183,277,755.33181,799,175.62119,881,009.03
期末单位基金资产净值(元)2.702.402.262.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.010.0029.55
基金累计净值增长率(%)0.00140.100.00122.30