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中银转债增强债券B(163817)

2021-06-11     2.7400-0.5084%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)13,627,978.1821,424,356.528,790,315.031,320,599.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0087,897,616.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)206,659,931.54224,552,090.30231,569,397.84134,577,847.93
期末单位基金资产净值(元)2.652.752.612.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00174.900.000.00