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中银转债增强债券B(163817)

2024-06-13     2.5514-0.4992%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,480,311.35-307,695.381,543,412.97768,769.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0075,281,285.380.0048,670,377.53
单位基金可分配净收益(元)0.001.040.001.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)117,385,454.05180,757,792.96154,354,553.76119,888,595.59
期末单位基金资产净值(元)2.482.502.592.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.610.004.85
基金累计净值增长率(%)0.00149.610.00160.14