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中银转债增强债券B(163817)
2025-05-22
2.8180
-0.5295%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
19,712,238.54
-6,282,672.58
-868,973.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
471,306,275.76
229,850,411.20
167,750,833.70
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.71
2.62
2.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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