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中银转债增强债券B(163817)

2020-12-03     2.6320-0.1139%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,790,315.037,290,200.375,969,601.011,609,366.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0052,056,694.550.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.900.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)231,569,397.84134,577,847.93142,206,773.9193,029,951.07
期末单位基金资产净值(元)2.612.322.182.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00132.100.000.00