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中银货币B(163820)
2024-04-25
0.5815
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
109,487,113.76
428,828,111.01
138,905,342.66
120,160,335.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,130,978,981.32
13,397,905,232.45
20,860,097,590.32
23,572,444,299.12
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.23
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基金累计净值增长率(%)
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43.64
0.00
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