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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)

2021-01-22     2.1900-0.2278%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,052,918.5223,413,997.828,875,200.317,663,283.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,891,554.0969,214,206.21119,766,233.87118,747,492.43
期末单位基金资产净值(元)2.091.921.631.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00