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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)
2026-10-16
1.9335
0.1087%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,228,642.22
493,938.00
1,971,021.01
1,093,063.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
35,861,296.52
39,070,243.56
41,009,652.48
43,495,550.11
期末单位基金资产净值(元)
2.10
2.04
2.09
2.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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