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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)

2021-06-22     2.07800.3865%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,021,325.154,052,918.5223,413,997.8216,538,484.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0046,291,727.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,912,819.1670,891,554.0969,214,206.21119,766,233.87
期末单位基金资产净值(元)2.032.091.921.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0063.00