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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)

2023-02-07     1.81300.2211%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-709,342.55483,887.77-1,200,279.59-131,411.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,619,383.8841,582,521.7048,295,728.9545,794,595.99
期末单位基金资产净值(元)1.711.671.931.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00