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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)

2024-05-24     1.6180-0.9186%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-137,107.93-996,264.20207,312.65124,985.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,092,774.0838,935,741.8739,904,354.9541,529,125.99
期末单位基金资产净值(元)1.591.581.681.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00