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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)
2024-05-08
1.6240
-0.8547%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-137,107.93
-996,264.20
207,312.65
124,985.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
39,092,774.08
38,935,741.87
39,904,354.95
41,529,125.99
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.58
1.68
1.76
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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