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中银稳健策略混合(163823)
2024-04-24
1.3212
0.8781%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-607,830.35
-11,710,859.81
-9,888,828.36
819,038.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
78,869,060.93
0.00
102,387,550.10
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.68
0.00
0.78
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
150,550,945.39
154,554,266.47
165,376,207.95
189,024,002.51
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.33
1.37
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.55
0.00
-0.14
基金累计净值增长率(%)
0.00
22.58
0.00
33.84
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