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中银稳健策略混合(163823)
2023-03-28
1.4754
-0.9533%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
402,020.31
-2,240,936.37
-11,302,341.73
-16,389,511.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
201,818,306.41
206,127,695.38
240,322,126.56
254,657,639.23
期末单位基金资产净值(元)
1.45
1.46
1.55
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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