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中银稳健策略混合(163823)
2026-11-12
1.7925
-1.3972%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
3,749,471.86
15,764,807.68
8,475,787.89
8,163,484.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
92,064,801.46
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.11
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
144,771,594.90
146,103,269.86
156,308,659.67
161,302,082.25
期末单位基金资产净值(元)
1.82
1.76
1.77
1.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.09
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
62.29
0.00
0.00
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