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2026-09-18
1.8440
0.5836%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
7,289,019.79
8,475,787.89
8,163,484.48
17,735,847.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
146,103,269.86
156,308,659.67
161,302,082.25
166,995,669.50
期末单位基金资产净值(元)
1.76
1.77
1.81
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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