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中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)

2020-11-16     1.04600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)35,743,109.9342,518,612.1629,884,412.349,590,887.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,400,630.990.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)980,638,960.19958,071,222.50966,511,078.59967,905,212.46
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0052.870.000.00