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中银产业债债券A(163827)

2022-05-27     1.1014-0.0907%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,909,660.9743,906,987.449,489,153.183,036,708.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00143,245,871.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,431,173,574.66994,877,731.89446,019,299.01207,054,327.60
期末单位基金资产净值(元)1.101.171.181.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.190.000.00