-0.1214% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -47,411,851.07 | -57,528,785.56 | -18,471,985.09 | 7,401,690.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 103,048,444.18 | 0.00 | 213,517,823.61 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,736,507,617.98 | 1,942,726,881.23 | 3,198,009,401.03 | 3,855,949,100.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.06 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.54 | 0.00 | 11.25 | 0.00 |