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中银产业债债券A(163827)

2023-12-08     1.06490.1034%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)7,401,690.7025,620,904.228,594,224.30-3,688,685.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00215,589,338.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,855,949,100.542,501,244,098.63957,798,299.28863,723,591.06
期末单位基金资产净值(元)1.091.101.131.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.950.000.00