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中银产业债债券A(163827)

2021-06-11     1.2007-0.1165%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)26,485,309.4910,832,661.9113,897,479.305,962,428.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)180,476,691.17463,137,434.18408,326,163.25370,642,149.47
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.141.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00