-0.1542% | 主要财务指标 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,897,479.30 | 8,374,409.49 | 2,411,980.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,713,139.58 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 408,326,163.25 | 370,642,149.47 | 365,947,126.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.10 | 0.00 |