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中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)
2026-10-26
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日期：
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基金本期净收益(元)
4,322,652.80
7,300,477.92
6,879,346.34
5,269,223.64
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
960,261,569.83
956,632,211.74
963,657,131.46
959,618,599.38
期末单位基金资产净值(元)
0.80
0.80
0.80
0.80
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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