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中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)

2024-05-23     0.80700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)9,266,020.6434,680,463.189,972,839.6114,593,184.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,016,748.670.0038,699,244.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,128,490,381.521,139,614,539.861,067,635,649.511,030,682,243.57
期末单位基金资产净值(元)0.800.790.790.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.990.002.53
基金累计净值增长率(%)0.0025.470.0022.53