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中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)
2024-04-23
0.8050
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2013-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
9,266,020.64
34,680,463.18
9,972,839.61
14,593,184.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
16,016,748.67
0.00
38,699,244.49
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,128,490,381.52
1,139,614,539.86
1,067,635,649.51
1,030,682,243.57
期末单位基金资产净值(元)
0.80
0.79
0.79
0.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.99
0.00
2.53
基金累计净值增长率(%)
0.00
25.47
0.00
22.53
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