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天弘文化新兴产业股票A(164205)
2026-09-14
3.8820
-1.4371%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2015-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
61,621,928.91
3,996,578.98
4,656,483.54
15,785,729.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
141,878,522.63
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.20
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
374,069,767.97
172,650,097.15
149,762,804.55
163,497,134.14
期末单位基金资产净值(元)
5.81
2.95
2.87
3.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
102.13
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
424.10
0.00
0.00
0.00
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