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天弘文化新兴产业股票(164205)

2021-11-26     2.5123-0.3649%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)12,142,253.51112,441,346.5480,735,538.5545,017,504.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00207,173,990.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)418,602,251.59514,942,208.14562,039,945.64661,002,034.53
期末单位基金资产净值(元)2.502.902.722.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00161.900.000.00