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天弘文化新兴产业股票(164205)

2021-04-21     2.82250.6849%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)45,017,504.7053,862,176.8039,727,133.3017,647,458.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0076,619,781.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)661,002,034.53769,181,847.75476,536,804.09503,432,251.59
期末单位基金资产净值(元)2.482.221.901.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0071.610.00