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天弘添利债券(LOF)C(164206)

2022-06-24     1.49241.3514%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-37,426,656.50349,526,219.54181,264,230.3628,525,816.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,269,423,660.610.00576,295,439.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.770.000.65
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,043,399,453.242,715,892,026.541,584,933,208.271,230,062,084.62
期末单位基金资产净值(元)1.431.641.601.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0044.350.009.87
基金累计净值增长率(%)0.0083.220.0039.46