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天弘添利债券(LOF)C(164206)

2021-09-15     1.6151-0.3148%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)50,818,840.58-22,293,023.81-30,547,880.2073,554,766.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,230,062,084.62880,216,188.701,052,010,136.761,153,801,817.90
期末单位基金资产净值(元)1.391.281.271.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00