天弘添利债券(LOF)C(164206) - 搜狐基金

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天弘添利债券(LOF)C(164206)

2026-10-29 1.6432

-0.0912%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	477,853.66	-3,518,451.34	20,007,608.83	-4,101,868.60
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	398,886,680.88	495,812,518.49	842,644,803.42	1,221,612,545.41
期末单位基金资产净值(元)	1.64	1.65	1.66	1.64
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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