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天弘添利债券(LOF)C(164206)

2021-05-07     1.3113-0.1675%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-22,293,023.81-30,547,880.2073,554,766.6650,247,860.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00576,108,558.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.55
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)880,216,188.701,052,010,136.761,153,801,817.901,302,749,329.88
期末单位基金资产净值(元)1.281.271.331.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.19