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天弘添利分级债券A(164207)

2015-12-02     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-12-032015-09-302015-06-302015-03-31
基金本期净收益(元)128,564,833.5130,532,677.6874,913,725.2935,514,676.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)410,784,576.730.00364,353,187.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.260.000.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,565,366,742.851,574,664,729.711,548,780,527.571,547,461,431.71
期末单位基金资产净值(元)1.001.381.341.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)12.750.007.560.00
基金累计净值增长率(%)52.990.0045.960.00