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天弘同利债券(LOF)C(164210)
2026-10-22
1.2635
0.0079%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,373,705.59
2,089,465.05
2,305,995.01
2,037,381.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
477,537,611.62
530,691,323.13
702,167,475.72
761,457,682.10
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.25
1.24
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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