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天弘同利债券(LOF)C(164210)

2021-05-14     1.13810.0088%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)667,332.07155,672.7610,881.632,543,357.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0054,992,910.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)257,865,248.7968,675,074.7590,853,406.06152,347,348.30
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.20