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天弘同利分级债券A(164211)

2016-09-14     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2016-09-192016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)9,495,409.5520,275,212.616,322,891.4610,337,317.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00100,209,488.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)403,572,743.24408,748,469.09408,736,214.62401,186,387.46
期末单位基金资产净值(元)1.001.391.391.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0045.160.000.00