主要财务指标 |
2017-01-24 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,087,609.87 | 43,831,733.25 | 7,664,762.34 | 8,426,998.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 220,817,962.13 | 218,876,273.87 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 541,894,608.54 | 540,970,110.09 | 539,865,487.08 | 529,347,047.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.77 | 1.76 | 1.75 | 1.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 6.80 | 9.39 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 77.10 | 75.90 | 0.00 | 0.00 |