0.1117% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,087,331.31 | 287,011.20 | -539,912.57 | 291,704.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 20,030,277.82 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 66,649,197.31 | 74,261,301.77 | 75,328,981.57 | 78,844,087.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.81 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -26.56 | 0.00 |