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前海开源中航军工指数分级(164402)

2020-10-30     0.8770-1.3498%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,304,424.28-3,395,236.86-6,851,321.77-23,190,575.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,196,547,514.89604,130,550.88830,969,276.841,037,937,332.30
期末单位基金资产净值(元)0.911.020.931.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00