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前海开源中航军工指数分级(164402)

2020-09-25     0.88100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-3,395,236.86-6,851,321.77-97,429,295.00-14,489,444.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-703,494,187.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.680.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)604,130,550.88830,969,276.841,037,937,332.30763,500,516.25
期末单位基金资产净值(元)1.020.931.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-31.290.00