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前海开源沪港深农业混合(LOF)(164403)

2021-07-30     1.46700.0682%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,980,778.7417,157,463.82-27,108,967.87-2,190,500.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)585,669,604.30546,684,096.14395,700,243.68381,837,389.47
期末单位基金资产净值(元)1.601.581.481.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00