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前海开源沪港深农业混合(LOF)A(164403)

2026-09-30     0.94531.0044%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)941,816.52-1,294,405.49-3,882,384.152,994,165.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-24,567,955.740.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.120.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)171,215,109.06192,788,061.31209,358,860.28239,071,989.07
期末单位基金资产净值(元)0.861.051.191.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-27.870.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-7.560.000.000.00