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国富中证100指数增强(LOF)(164508)
2024-07-26
0.9770
0.7216%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2020-03-26
2019-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-163,174.21
-171,078.72
-601,720.12
-44,191.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2,076,057.19
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.10
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,650,329.11
20,211,661.77
19,609,216.10
21,092,426.86
期末单位基金资产净值(元)
0.99
1.00
0.98
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-11.02
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-5.60
0.00
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