行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富中证100指数增强(LOF)(164508)

2024-06-13     1.0000-0.5964%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-171,078.72-601,720.12-44,191.91-40,397.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,076,057.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,211,661.7719,609,216.1021,092,426.8622,222,521.27
期末单位基金资产净值(元)1.000.981.051.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-5.600.000.00