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国富恒利债券(LOF)A(164509)

2024-07-12     0.81470.0368%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)7,557,581.741,622,297.604,420,492.817,003,994.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00145,207,419.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)763,888,368.77765,567,850.87627,149,631.64582,913,264.31
期末单位基金资产净值(元)0.860.850.840.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0026.36