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国富恒利债券(LOF)A(164509)
2026-09-18
0.7305
0.0274%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
162,383.21
853,086.01
-1,123,054.72
321,377.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
45,298,548.03
46,883,360.66
145,993,293.19
254,588,981.37
期末单位基金资产净值(元)
0.73
0.72
0.72
0.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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