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国富恒利债券(LOF)C(164510)
2023-09-28
1.0155
0.0887%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
至
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2014-06-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
24,402.96
5,560.12
215,829.13
37,418.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
6,965,698.86
0.00
266,223.83
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.14
0.00
0.13
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,319,319.46
2,146,759.08
2,108,972.10
202,083,648.65
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.05
1.04
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.40
0.00
1.68
0.00
基金累计净值增长率(%)
24.12
0.00
22.40
0.00
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