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国富恒利债券(LOF)C(164510)
2024-04-24
1.0443
-0.1530%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2015-03-31
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2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
383,432.95
609,070.49
550,514.50
24,402.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
380,567.34
0.00
6,965,698.86
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.10
0.00
0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
117,602,686.94
3,726,889.66
136,096,902.17
52,319,319.46
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.02
1.02
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.45
0.00
1.40
基金累计净值增长率(%)
0.00
25.40
0.00
24.12
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