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华泰柏瑞信用增利(LOF)A(164606)

2022-12-02     1.38000.0362%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)197,704.9534,361.92-699,093.501,009,890.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,864,045.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,651,354.1222,409,055.4012,254,498.004,526,938.95
期末单位基金资产净值(元)1.371.371.251.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0063.470.000.00