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华泰柏瑞信用增利债券A(164606)
2024-05-08
1.3859
-0.1081%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-666,553.72
-489,346.12
-376,979.54
1,678,292.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
20,198,450.70
0.00
30,698,514.67
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.37
0.00
0.40
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
62,957,863.61
75,137,794.45
94,568,049.67
107,009,645.07
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.37
1.40
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.17
0.00
3.23
基金累计净值增长率(%)
0.00
63.55
0.00
68.54
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