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华泰柏瑞信用增利债券A(164606)
2025-01-21
1.1802
0.1188%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
779,379.37
-96,864.87
641,058.66
-666,553.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,979,878.69
39,679,986.46
51,051,060.60
62,957,863.61
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.16
1.16
1.37
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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