行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞信用增利(LOF)A(164606)

2021-10-18     1.24040.2100%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)141,852.60596,149.061,351,907.35-223,164.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,711,400.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,077,735.0638,855,831.8542,406,577.5350,458,289.42
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.160.00