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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)
2024-04-24
0.9900
-0.2016%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-422,334.06
-365,389.60
9,252,255.68
2,220,559.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
119,618,767.74
110,541,842.48
102,561,885.11
111,019,782.16
期末单位基金资产净值(元)
0.95
0.89
0.82
0.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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