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汇添富季季红定期开放债券(164702)

2023-02-06     1.00200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-166,328.89395,565.63720,997.99322,868.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00805,512.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,751,568.8852,083,164.1651,538,919.5750,979,387.17
期末单位基金资产净值(元)1.001.031.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0070.970.00