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汇添富季季红定期开放债券(164702)

2021-12-02     0.99800.1003%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-46,731.511,035,703.05-6,132,997.7925,705,589.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,086,256.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,504,729.27305,572,917.14301,117,057.46313,249,243.74
期末单位基金资产净值(元)1.001.000.981.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0070.14