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汇添富纯债债券(LOF)(164703)

2021-04-30     0.84800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)14,131,768.1679,292,888.5215,180,008.5922,411,577.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00415,239,010.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,140,398,551.112,126,371,980.632,111,128,899.792,214,117,216.74
期末单位基金资产净值(元)0.840.840.830.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.870.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0058.130.000.00