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汇添富互利分级债券A(164704)

2016-11-04     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)5,137,898.0123,147,254.4210,889,768.3852,207,153.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00123,067,455.300.0099,920,200.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.540.000.43
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)338,113,170.96332,885,365.12334,903,685.09328,346,699.81
期末单位基金资产净值(元)1.491.461.441.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.690.0015.95
基金累计净值增长率(%)0.0047.990.0043.20