主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -819,502.22 | -510,464.91 | 2,077,699.09 | -389,392.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -15,055,789.49 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 327,090,595.34 | 328,723,170.68 | 334,086,979.01 | 337,195,343.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.64 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -18.64 | 0.00 |