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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)

2021-04-16     1.14360.5539%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-31
基金本期净收益(元)-870,573.35
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)50,326,841.66
单位基金可分配净收益(元)0.18
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)295,523,108.74
期末单位基金资产净值(元)1.09
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)1.86
基金累计净值增长率(%)1.86