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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)

2024-03-18     0.76580.0523%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-819,502.22-510,464.912,077,699.09-389,392.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-15,055,789.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)327,090,595.34328,723,170.68334,086,979.01337,195,343.40
期末单位基金资产净值(元)0.780.820.870.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-18.640.00