-0.8732% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,798,192.23 | 5,974,207.56 | 42,850,915.91 | 11,917,050.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 30,828,919.16 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 259,373,975.36 | 307,242,566.95 | 332,436,528.63 | 348,187,415.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.12 | 1.18 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 |