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工银四季收益债券A(164808)
2024-04-23
1.0844
0.0092%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
17,387,439.18
73,663,026.71
24,413,451.66
36,034,651.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
23,768,110.10
0.00
31,655,757.40
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,944,436,073.78
2,558,935,576.63
3,222,319,532.57
3,275,609,996.54
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.08
1.08
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.17
0.00
2.65
基金累计净值增长率(%)
0.00
79.06
0.00
78.16
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