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工银四季收益债券A(164808)
2024-09-20
1.0847
-0.0184%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
25,051,473.89
17,387,439.18
13,214,924.04
24,413,451.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
15,536,027.98
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.01
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,805,522,439.65
1,944,436,073.78
2,558,935,576.63
3,222,319,532.57
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.08
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.71
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
83.90
0.00
0.00
0.00
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