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工银四季收益债券A(164808)
2026-09-10
1.1018
-0.0091%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
18,131,831.18
21,272,872.61
20,719,709.50
18,168,823.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,804,727,042.53
2,715,874,213.19
2,464,878,000.78
2,381,912,107.45
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.11
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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