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工银四季收益债券(LOF)A(164808)

2022-12-06     1.0762-0.1948%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)41,226,525.8656,415,846.2724,261,395.9083,397,657.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0056,771,184.850.0046,412,664.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,148,944,986.994,071,228,424.862,788,188,246.702,798,130,130.49
期末单位基金资产净值(元)1.091.101.091.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.390.007.01
基金累计净值增长率(%)0.0074.080.0071.70