行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银传媒指数(LOF)A(164818)

2021-03-03     0.97221.3659%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-31
基金本期净收益(元)169,731.41
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)58,999,904.81
期末单位基金资产净值(元)0.98
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00