主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,509,405.12 | 1,697,356.95 | -9,509,522.77 | -787,058.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,146,092.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,929,971,051.43 | 1,521,135,607.10 | 1,142,357,877.31 | 634,846,917.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.47 | 1.41 | 1.31 | 1.31 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.09 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.06 |