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交银信用添利债券(LOF)A(164902)
2026-09-14
1.1594
0.1815%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
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基金本期净收益(元)
17,411,691.20
10,590,734.82
6,214,657.82
5,953,724.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,414,949,977.00
1,371,900,980.80
1,410,566,137.47
1,404,060,191.76
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.15
1.14
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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