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交银信用添利债券(LOF)(164902)
2023-09-28
1.2918
0.0542%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
20,292,717.64
10,275,464.81
142,087,198.85
37,051,438.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
508,764,739.33
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.24
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,017,470,347.94
2,261,972,220.32
2,669,833,074.08
5,035,674,432.93
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.27
1.24
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.45
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
84.90
0.00
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