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交银信用添利债券(LOF)(164902)

2021-10-18     1.2102-0.0165%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)28,010,448.7027,029,584.4113,338,101.9816,434,991.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,634,755,512.093,363,975,554.363,203,696,607.003,572,376,605.77
期末单位基金资产净值(元)1.201.181.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00