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交银信用添利债券(LOF)(164902)
2024-04-19
1.2636
0.0475%
主要财务指标
日期：
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2022-06-30
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基金本期净收益(元)
61,115,290.08
18,635,771.13
20,292,717.64
10,275,464.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
287,421,417.27
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.28
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,345,588,130.22
1,582,357,742.12
2,017,470,347.94
2,261,972,220.32
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.29
1.28
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
5.03
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
94.19
0.00
0.00
0.00
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