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交银信用添利债券(LOF)(164902)

2023-09-28     1.29180.0542%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)20,292,717.6410,275,464.81142,087,198.8537,051,438.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00508,764,739.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,017,470,347.942,261,972,220.322,669,833,074.085,035,674,432.93
期末单位基金资产净值(元)1.281.271.241.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0084.900.00