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交银信用添利债券(LOF)(164902)
2025-05-08
1.1083
0.0813%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
-7,631,050.52
28,199,325.06
33,023,993.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
463,229,042.74
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,533,051,941.66
3,161,244,805.61
3,246,954,601.52
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.11
1.15
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.39
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
98.84
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