行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银国证新能源指数(LOF)(164905)

2021-04-16     1.0029-0.8894%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-31
基金本期净收益(元)18,882,143.65
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-14,051,964.87
单位基金可分配净收益(元)-0.05
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)343,194,411.61
期末单位基金资产净值(元)1.13
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)12.88
基金累计净值增长率(%)12.88