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2024-04-24
1.4184
0.4390%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-760,127.53
2,099,824.09
3,011,731.73
3,760,516.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
99,581,215.86
0.00
140,221,302.46
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.39
0.00
0.51
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
381,207,320.23
356,640,125.32
374,193,765.22
414,455,977.36
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.39
1.48
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.75
0.00
0.49
基金累计净值增长率(%)
0.00
38.74
0.00
51.13
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