主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -12,380,211.14 | 6,410,855.52 | -9,411,157.07 | 16,934,829.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 201,567,062.52 | 0.00 | 229,845,668.74 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.64 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 418,288,179.81 | 389,798,660.46 | 408,927,041.59 | 411,123,601.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.05 | 1.12 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.99 | 0.00 | 0.77 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 15.34 |