建信沪深300指数增强(LOF)A(165310) - 搜狐基金

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建信沪深300指数增强(LOF)A(165310)

2026-10-29 1.3308

-0.9084%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	7,218,216.06	11,972,970.10	13,055,119.40	6,541,185.41
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	261,514,286.56	290,867,518.31	289,486,467.87	289,789,247.61
期末单位基金资产净值(元)	1.43	1.57	1.39	1.42
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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