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建信信用增强债券(LOF)A(165311)

2024-05-22     1.61800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)872,824.19537,491.73624,825.191,790,285.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0062,451,585.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.57
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,424,425.38102,865,657.06126,851,961.59171,417,398.39
期末单位基金资产净值(元)1.611.591.581.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.21
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0081.41