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建信信用增强债券A(165311)
2026-09-16
1.7391
0.0058%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,668,056.65
2,358,275.19
2,204,426.08
1,116,306.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
60,279,226.15
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.69
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
177,657,924.77
160,266,521.04
147,703,540.15
94,861,153.10
期末单位基金资产净值(元)
1.74
1.70
1.69
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.86
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
94.90
0.00
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