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建信信用增强债券(LOF)A(165311)

2021-04-13     1.43100.0699%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,159,033.431,255,988.68240,948.13262,063.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,034,508.770.004,793,123.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.400.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,708,770.3218,715,956.7819,943,430.3629,864,112.57
期末单位基金资产净值(元)1.401.391.321.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.710.00-2.300.00
基金累计净值增长率(%)61.110.0051.770.00