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建信信用增强债券A(165311)
2024-07-26
1.6210
0.0617%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
585,728.75
872,824.19
2,952,602.26
624,825.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
38,220,751.31
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.59
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
72,528,070.81
72,424,425.38
102,865,657.06
126,851,961.59
期末单位基金资产净值(元)
1.62
1.61
1.59
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.38
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
83.48
0.00
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