-0.6255% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,903,067.40 | 9,647,960.36 | 8,460,404.47 | 21,453,591.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,002,733.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 281,809,726.03 | 312,071,358.77 | 333,620,885.43 | 328,373,676.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.52 | 1.40 | 1.41 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 |