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建信央视财经50指数(LOF)(165312)

2024-05-24     1.1252-1.1335%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,404,238.679,333,931.845,487,767.294,107,125.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00214,337,952.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.670.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)350,673,666.49346,990,783.61359,816,581.82361,895,238.57
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.131.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-14.990.000.00