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建信优势动力混合(LOF)(165313)

2021-09-24     3.5700-1.1080%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)112,530,376.7181,867,260.2431,284,449.1289,054,722.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)378,279,162.470.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)2.260.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)545,719,105.10493,854,968.59538,596,117.63450,295,920.77
期末单位基金资产净值(元)3.262.882.992.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.890.000.000.00
基金累计净值增长率(%)248.930.000.000.00