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建信优势动力混合(LOF)(165313)

2020-12-01     2.71001.4981%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)89,054,722.8457,915,969.1354,348,387.7728,612,593.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00218,359,115.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)450,295,920.77425,911,178.08375,853,365.82394,555,371.68
期末单位基金资产净值(元)2.412.051.721.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.790.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00119.700.000.00