行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信优势动力混合(LOF)(165313)

2020-10-23     2.4540-2.1141%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)57,915,969.1354,348,387.7795,898,850.0939,256,476.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)218,359,115.190.00164,236,671.260.00
单位基金可分配净收益(元)1.050.000.710.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)425,911,178.08375,853,365.82394,555,371.68365,208,856.78
期末单位基金资产净值(元)2.051.721.711.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)19.790.0052.670.00
基金累计净值增长率(%)119.700.0083.400.00