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建信优势动力混合(LOF)(165313)
2026-09-30
3.8710
-1.0228%
主要财务指标
日期：
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至
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
100,077,730.21
59,482,110.75
94,537,547.41
55,957,717.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
318,998,173.27
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.38
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
668,910,332.18
435,899,029.22
452,805,344.24
474,219,777.75
期末单位基金资产净值(元)
5.63
3.48
3.38
3.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
41.18
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
262.31
0.00
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