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建信信用增强债券(LOF)C(165314)

2021-10-25     1.44300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)578,837.78168,832.64294,373.27351,582.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)17,458,020.510.001,379,761.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.420.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,316,195.716,499,917.675,156,372.105,514,888.62
期末单位基金资产净值(元)1.421.391.371.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.810.003.410.00
基金累计净值增长率(%)35.600.0030.620.00