行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信有色金属分级(165316)

2016-10-14     1.0011-0.5167%
主要财务指标
  日期:
 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)355,890.39-467,127.23-85,972.65108,216.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-461,399.880.00-117,169.59
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,093,899.8054,644,540.8151,471,051.0345,315,032.08
期末单位基金资产净值(元)0.991.031.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.810.00-0.26
基金累计净值增长率(%)0.004.540.00-0.26