行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信丰裕多策略混合(LOF)(165317)

2021-09-17     2.24901.9539%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,267,163.658,590,027.8155,129,808.2115,889,659.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0056,517,039.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,803,196.4391,894,889.74121,865,576.55109,190,981.15
期末单位基金资产净值(元)2.352.102.311.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0078.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00132.340.00