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建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)(165317)

2021-05-14     2.22461.5475%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,590,027.8155,129,808.2115,889,659.6830,167,996.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0056,517,039.210.0037,562,005.54
单位基金可分配净收益(元)0.001.070.000.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,894,889.74121,865,576.55109,190,981.15102,517,812.71
期末单位基金资产净值(元)2.102.311.911.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0078.320.0032.93
基金累计净值增长率(%)0.00132.340.0073.20