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建信丰裕多策略混合(LOF)(165317)
2023-08-29
1.3416
-0.0075%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2018-02-27
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
至
2023-06-30
2023-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2018-02-27
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-5,137,935.45
-3,489,278.74
-10,672,837.76
-4,284,060.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
8,689,532.98
0.00
11,016,726.17
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.43
0.00
0.51
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,792,773.10
29,849,034.06
32,824,560.71
42,227,045.23
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.45
1.51
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-4.85
0.00
-28.90
0.00
基金累计净值增长率(%)
44.24
0.00
51.60
0.00
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