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信诚深度价值混合(LOF)(165508)

2020-09-30     2.2320-0.1789%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,021,785.301,885,491.076,317,428.75-258,782.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)19,929,968.750.0021,761,960.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.900.000.840.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,074,139.2139,737,312.2547,746,149.4444,809,059.78
期末单位基金资产净值(元)1.901.641.841.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.370.0043.150.00
基金累计净值增长率(%)90.000.0083.800.00