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中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)
2023-12-08
1.7820
0.1124%
主要财务指标
日期：
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2022-12-31
基金本期净收益(元)
1,868,475.55
346,166.25
300,026.37
-1,965,060.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
473,244,788.31
26,283,598.11
27,173,764.96
26,591,062.88
期末单位基金资产净值(元)
1.85
2.07
2.13
2.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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