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信诚增强收益债券(LOF)(165509)

2022-12-06     1.09600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,093,002.90-106,523.45126,695.975,018,825.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,387,647.880.006,224,589.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,139,538.6535,790,608.2536,492,914.6741,332,721.74
期末单位基金资产净值(元)1.071.191.141.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.710.0016.53
基金累计净值增长率(%)0.00148.400.00160.69