行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)

2020-01-22     0.79101.0217%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)35,193.5018,259.20-163,383.76-175,232.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,745,652.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,405,225.819,106,604.859,528,906.999,764,829.77
期末单位基金资产净值(元)0.790.720.760.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-24.500.00