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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)

2021-04-20     0.8150-0.9721%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-88,714.07181,207.9839,606.93-309,642.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,718,318.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,887,546.1314,603,660.577,817,128.848,296,939.70
期末单位基金资产净值(元)0.830.810.750.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-10.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-29.10