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中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)

2021-09-17     1.8707-0.6163%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)26,306,566.869,520,220.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)97,332,993.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.710.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)229,721,017.05156,777,907.82
期末单位基金资产净值(元)1.671.49
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)12.350.00
基金累计净值增长率(%)12.350.00