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中信保诚新机遇混合(LOF)(165512)
2024-04-23
1.2140
-0.8170%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2014-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
39,735.65
-998,183.47
-2,784,072.02
-1,797,056.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
6,452,566.82
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.42
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
121,123,938.60
32,543,537.55
11,646,258.14
21,851,843.65
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.12
1.16
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.70
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
210.93
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