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信诚新机遇混合(LOF)(165512)

2020-11-25     1.9840-0.8496%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)61,450,100.9417,946,299.1450,966,614.53115,296,427.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00352,234,009.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.67
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)572,500,716.92507,773,678.56542,183,444.73894,342,467.27
期末单位基金资产净值(元)1.821.841.631.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0037.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00195.03