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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)
2024-04-24
0.6512
-0.0767%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-148,412.03
1,346,632.18
2,494,574.98
-515,576.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-71,787,462.11
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.45
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
79,618,529.02
81,968,132.16
88,460,320.74
88,783,602.04
期末单位基金资产净值(元)
0.62
0.58
0.59
0.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.43
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-44.70
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