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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)
2026-10-15
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
5,722,846.28
3,665,798.52
4,182,616.12
7,124,037.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
296,105,267.25
496,767,133.78
484,161,969.72
203,327,322.49
期末单位基金资产净值(元)
0.95
1.13
1.07
0.98
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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