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信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)(165513)

2022-09-23     0.5450-3.5398%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)3,188,187.882,507,717.5215,471,101.225,140,387.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-70,435,094.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.580.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)200,077,845.61212,482,959.5351,864,018.1545,509,032.11
期末单位基金资产净值(元)0.620.570.420.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0043.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-57.600.00